BEI FX 4.375% MAR27 USD
US298785KB14European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,95
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,54%
- Nettó hozam
- 3,96%
- Lejárat
- 2027. 03. 19.
- 5 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 021,29 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 150,43 USD
- Nettó hozam
- 4,00%
- Bruttó hozam
- 4,57%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 16.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,95
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 995,59 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 29,37 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -3,67 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 021,29 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,57% | 4,00% | 4,01% |
| Módosított duration | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 196,88 USD
- Kamatadó
- -24,61 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 4,41 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,55 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 150,43 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 16. | Az ár megfizetése | -8 995,59 USD |
| 2026. 10. 16. | Bruttó felhalmozott kamat | -29,37 USD |
| 2026. 10. 16. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 3,67 USD |
| 2027. 03. 19. | Bruttó kamat | 196,88 USD |
| 2027. 03. 19. | Kamatadó | -24,61 USD |
| 2027. 03. 19. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| 2027. 03. 19. | Árfolyamnyereség adója | -0,55 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 150,43 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 200,55 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 050,12 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 150,43 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.