BEI GREEN FX 4.375% OCT31 USD
US298785KE52European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 97,09
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,11%
- Nettó hozam
- 4,47%
- Lejárat
- 2031. 10. 10.
- 5 é
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 719,52 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 158,20 USD
- Nettó hozam
- 4,47%
- Bruttó hozam
- 5,10%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,09
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 709,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 12,02 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -1,50 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 719,52 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,10% | 4,47% | 4,54% |
| Módosított duration | 4,29 | 4,33 | 4,32 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 187,50 USD
- Kamatadó
- -273,40 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 291,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -36,38 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 158,20 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 709,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -12,02 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 1,50 USD |
| 2027. 04. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2027. 04. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2027. 10. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2027. 10. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2028. 04. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2028. 04. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2028. 10. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2028. 10. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2029. 04. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2029. 04. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2029. 10. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2029. 10. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2030. 04. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2030. 04. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2030. 10. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2030. 10. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2031. 04. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2031. 04. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2031. 10. 10. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2031. 10. 10. | Kamatadó | -27,34 USD |
| 2031. 10. 10. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2031. 10. 10. | Árfolyamnyereség adója | -36,38 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 158,20 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 12 189,00 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 030,80 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 158,20 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.