IADB FX 3.875% OCT41 USD
US4581X0BT40
Inter-American Development BankVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 84,72
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,44%
- Nettó hozam
- 4,08%
- Lejárat
- 2041. 10. 28.
- 15 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 470,02 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 982,29 USD
- Nettó hozam
- 4,08%
- Bruttó hozam
- 5,44%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,72
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 319,20 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 203,81 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -52,99 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 470,02 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,44% | 4,08% | 4,30% |
| Módosított duration | 10,37 | 10,84 | 10,77 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 6 607,03 USD
- Kamatadó
- -1 717,71 USD
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 680,80 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -437,01 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 982,29 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 319,20 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -203,81 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 52,99 USD |
| 2026. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2026. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2027. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2027. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2027. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2027. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2028. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2028. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2028. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2028. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2029. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2029. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2029. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2029. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2030. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2030. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2030. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2030. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2031. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2031. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2031. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2031. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2032. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2032. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2032. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2032. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2033. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2033. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2033. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2033. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2034. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2034. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2034. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2034. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2035. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2035. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2035. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2035. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2036. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2036. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2036. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2036. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2037. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2037. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2037. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2037. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2038. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2038. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2038. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2038. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2039. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2039. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2039. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2039. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2040. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2040. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2040. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2040. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2041. 04. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2041. 04. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2041. 10. 28. | Bruttó kamat | 213,13 USD |
| 2041. 10. 28. | Kamatadó | -55,41 USD |
| 2041. 10. 28. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 USD |
| 2041. 10. 28. | Árfolyamnyereség adója | -437,01 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 5 982,29 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 17 660,02 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 677,73 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 5 982,29 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.