IADB TF 2,375% LG27 USD
US4581X0CY26
Inter-American Development BankVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,35
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 4,80%
- Nettó hozam
- 3,54%
- Lejárat
- 2027. 07. 07.
- 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 885,24 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 247,63 USD
- Nettó hozam
- 3,56%
- Bruttó hozam
- 4,82%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,35
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 835,10 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 67,76 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -17,62 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 885,24 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,82% | 3,56% | 4,18% |
| Módosított duration | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 237,50 USD
- Kamatadó
- -61,76 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 164,90 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -42,87 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 247,63 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 835,10 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -67,76 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 17,62 USD |
| 2027. 01. 07. | Bruttó kamat | 118,75 USD |
| 2027. 01. 07. | Kamatadó | -30,88 USD |
| 2027. 07. 07. | Bruttó kamat | 118,75 USD |
| 2027. 07. 07. | Kamatadó | -30,88 USD |
| 2027. 07. 07. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2027. 07. 07. | Árfolyamnyereség adója | -42,87 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 247,63 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 255,12 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 007,49 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 247,63 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.