IADB SUSTAINABLE FX 3.125% SEP28 USD
US4581X0DC96
Inter-American Development BankVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,86
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,91%
- Nettó hozam
- 3,64%
- Lejárat
- 2028. 09. 18.
- 1 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 706,44 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 674,40 USD
- Nettó hozam
- 3,64%
- Bruttó hozam
- 4,91%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,86
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 686,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 27,62 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -7,18 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 706,44 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,91% | 3,64% | 4,07% |
| Módosított duration | 1,78 | 1,80 | 1,80 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 625,00 USD
- Kamatadó
- -162,52 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 314,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -81,64 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 674,40 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 686,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -27,62 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 7,18 USD |
| 2027. 03. 18. | Bruttó kamat | 156,25 USD |
| 2027. 03. 18. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2027. 09. 18. | Bruttó kamat | 156,25 USD |
| 2027. 09. 18. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2028. 03. 18. | Bruttó kamat | 156,25 USD |
| 2028. 03. 18. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2028. 09. 18. | Bruttó kamat | 156,25 USD |
| 2028. 09. 18. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2028. 09. 18. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2028. 09. 18. | Árfolyamnyereség adója | -81,64 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 674,40 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 632,18 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 957,78 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 674,40 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.