IADB SUSTAINABLE FX 0.625% SEP27 USD
US4581X0DQ82
Inter-American Development BankVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,45
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,72%
- Nettó hozam
- 3,49%
- Lejárat
- 2027. 09. 16.
- 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 649,14 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 304,75 USD
- Nettó hozam
- 3,49%
- Bruttó hozam
- 4,72%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,45
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 644,80 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 5,87 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -1,53 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 649,14 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,72% | 3,49% | 4,55% |
| Módosított duration | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 62,50 USD
- Kamatadó
- -16,26 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 355,20 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -92,35 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 304,75 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 644,80 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -5,87 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 1,53 USD |
| 2027. 03. 16. | Bruttó kamat | 31,25 USD |
| 2027. 03. 16. | Kamatadó | -8,13 USD |
| 2027. 09. 16. | Bruttó kamat | 31,25 USD |
| 2027. 09. 16. | Kamatadó | -8,13 USD |
| 2027. 09. 16. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2027. 09. 16. | Árfolyamnyereség adója | -92,35 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 304,75 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 064,03 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 759,28 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 304,75 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.