IADB SUSTAINABLE FX 3.5% APR33 USD
US4581X0EJ31
Inter-American Development BankVállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 91,86
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,05%
- Nettó hozam
- 3,76%
- Lejárat
- 2033. 04. 12.
- 6 é 6 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 191,69 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 280,17 USD
- Nettó hozam
- 3,76%
- Bruttó hozam
- 5,04%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 91,86
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 186,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 7,69 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,00 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 191,69 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,04% | 3,76% | 4,07% |
| Módosított duration | 5,54 | 5,63 | 5,61 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 275,00 USD
- Kamatadó
- -591,50 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 814,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -211,64 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 280,17 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 186,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -7,69 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,00 USD |
| 2027. 04. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2027. 04. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2027. 10. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2027. 10. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2028. 04. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2028. 04. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2028. 10. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2028. 10. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2029. 04. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2029. 04. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2029. 10. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2029. 10. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2030. 04. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2030. 04. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2030. 10. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2030. 10. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2031. 04. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2031. 04. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2031. 10. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2031. 10. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2032. 04. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2032. 04. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2032. 10. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2032. 10. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2033. 04. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2033. 04. 12. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2033. 04. 12. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2033. 04. 12. | Árfolyamnyereség adója | -211,64 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 280,17 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 12 277,00 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 996,83 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 280,17 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.