IADB SUSTAINABLE FX 4.125% FEB29 USD
US4581X0EN43
Inter-American Development BankVállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 98,33
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,95%
- Nettó hozam
- 3,66%
- Lejárat
- 2029. 02. 15.
- 2 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 887,75 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 831,93 USD
- Nettó hozam
- 3,65%
- Bruttó hozam
- 4,94%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,33
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 833,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 73,98 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -19,23 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 887,75 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,94% | 3,65% | 3,84% |
| Módosított duration | 2,12 | 2,15 | 2,14 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 031,25 USD
- Kamatadó
- -268,15 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 167,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -43,42 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 831,93 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 833,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -73,98 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 19,23 USD |
| 2027. 02. 15. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2027. 02. 15. | Kamatadó | -53,63 USD |
| 2027. 08. 15. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2027. 08. 15. | Kamatadó | -53,63 USD |
| 2028. 02. 15. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2028. 02. 15. | Kamatadó | -53,63 USD |
| 2028. 08. 15. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2028. 08. 15. | Kamatadó | -53,63 USD |
| 2029. 02. 15. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2029. 02. 15. | Kamatadó | -53,63 USD |
| 2029. 02. 15. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2029. 02. 15. | Árfolyamnyereség adója | -43,42 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 831,93 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 050,48 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 218,55 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 831,93 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.