IADB SUSTAINABLE FX 4.375% JUL35 USD
US4581X0EW42
Inter-American Development BankVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 95,56
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,07%
- Nettó hozam
- 3,76%
- Lejárat
- 2035. 07. 16.
- 8 é 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 640,46 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 157,76 USD
- Nettó hozam
- 3,76%
- Bruttó hozam
- 5,07%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 95,56
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 556,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 114,13 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -29,67 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 640,46 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,07% | 3,76% | 3,87% |
| Módosított duration | 6,89 | 7,05 | 7,04 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 937,50 USD
- Kamatadó
- -1 023,84 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 444,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -115,44 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 157,76 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 556,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -114,13 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 29,67 USD |
| 2027. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2027. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2027. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2027. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2028. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2028. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2028. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2028. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2029. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2029. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2029. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2029. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2030. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2030. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2030. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2030. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2031. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2031. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2031. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2031. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2032. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2032. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2032. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2032. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2033. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2033. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2033. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2033. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2034. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2034. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2034. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2034. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2035. 01. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2035. 01. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2035. 07. 16. | Bruttó kamat | 218,75 USD |
| 2035. 07. 16. | Kamatadó | -56,88 USD |
| 2035. 07. 16. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2035. 07. 16. | Árfolyamnyereség adója | -115,44 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 157,76 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 13 967,17 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 809,41 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 157,76 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.