WORLD BANK TF 1,875% OT26 USD
US459058FT50International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,74
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 10,09%
- Nettó hozam
- 8,79%
- Lejárat
- 2026. 10. 27.
- 11 n
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
A lejáratig 11 nap van hátra: az éves hozamok a kis árkülönbségeket is felnagyítják, ezért kevéssé mérvadók.
- Elszámolási összeg
- 9 046,34 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 24,61 USD
- Nettó hozam
- 9,43%
- Bruttó hozam
- 10,84%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 16.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,74
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 976,95 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 79,30 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -9,91 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 046,34 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 10,84% | 9,43% | 10,59% |
| Módosított duration | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 84,38 USD
- Kamatadó
- -10,55 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 23,05 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -2,88 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 24,61 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 16. | Az ár megfizetése | -8 976,95 USD |
| 2026. 10. 16. | Bruttó felhalmozott kamat | -79,30 USD |
| 2026. 10. 16. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 9,91 USD |
| 2026. 10. 27. | Bruttó kamat | 84,38 USD |
| 2026. 10. 27. | Kamatadó | -10,55 USD |
| 2026. 10. 27. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| 2026. 10. 27. | Árfolyamnyereség adója | -2,88 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 24,61 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 094,29 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 069,68 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 24,61 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.