WORLD BANK SUSTAINABLE TF 0,75% AG30 USD
US459058JG93International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 85,71
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 4,92%
- Nettó hozam
- 4,34%
- Lejárat
- 2030. 08. 26.
- 3 é 10 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 438,89 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 653,34 USD
- Nettó hozam
- 4,33%
- Bruttó hozam
- 4,92%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 85,71
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 428,10 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 12,33 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -1,54 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 438,89 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,92% | 4,33% | 4,82% |
| Módosított duration | 3,62 | 3,64 | 3,62 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 330,00 USD
- Kamatadó
- -41,28 USD
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 571,90 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -196,49 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 653,34 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 428,10 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -12,33 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 1,54 USD |
| 2027. 02. 26. | Bruttó kamat | 41,25 USD |
| 2027. 02. 26. | Kamatadó | -5,16 USD |
| 2027. 08. 26. | Bruttó kamat | 41,25 USD |
| 2027. 08. 26. | Kamatadó | -5,16 USD |
| 2028. 02. 26. | Bruttó kamat | 41,25 USD |
| 2028. 02. 26. | Kamatadó | -5,16 USD |
| 2028. 08. 26. | Bruttó kamat | 41,25 USD |
| 2028. 08. 26. | Kamatadó | -5,16 USD |
| 2029. 02. 26. | Bruttó kamat | 41,25 USD |
| 2029. 02. 26. | Kamatadó | -5,16 USD |
| 2029. 08. 26. | Bruttó kamat | 41,25 USD |
| 2029. 08. 26. | Kamatadó | -5,16 USD |
| 2030. 02. 26. | Bruttó kamat | 41,25 USD |
| 2030. 02. 26. | Kamatadó | -5,16 USD |
| 2030. 08. 26. | Bruttó kamat | 41,25 USD |
| 2030. 08. 26. | Kamatadó | -5,16 USD |
| 2030. 08. 26. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 USD |
| 2030. 08. 26. | Árfolyamnyereség adója | -196,49 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 653,34 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 331,54 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 678,20 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 653,34 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.