WORLDBANK SUSTAINABLE TF 1,625% NV31 USD
US459058KA05International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 84,87
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,12%
- Nettó hozam
- 4,51%
- Lejárat
- 2031. 11. 03.
- 5 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 407,53 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 244,74 USD
- Nettó hozam
- 4,52%
- Bruttó hozam
- 5,12%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,87
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 335,70 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 82,09 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -10,26 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 407,53 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,12% | 4,52% | 4,90% |
| Módosított duration | 4,57 | 4,60 | 4,58 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 983,18 USD
- Kamatadó
- -122,87 USD
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 664,30 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -208,04 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 244,74 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 335,70 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -82,09 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 10,26 USD |
| 2026. 11. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2026. 11. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2027. 05. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2027. 05. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2027. 11. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2027. 11. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2028. 05. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2028. 05. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2028. 11. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2028. 11. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2029. 05. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2029. 05. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2029. 11. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2029. 11. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2030. 05. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2030. 05. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2030. 11. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2030. 11. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2031. 05. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2031. 05. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2031. 11. 03. | Bruttó kamat | 89,38 USD |
| 2031. 11. 03. | Kamatadó | -11,17 USD |
| 2031. 11. 03. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 USD |
| 2031. 11. 03. | Árfolyamnyereség adója | -208,04 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 244,74 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 993,44 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 748,70 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 244,74 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.