WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,5% LG28 USD
US459058KT95International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 97,99
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,77%
- Nettó hozam
- 4,17%
- Lejárat
- 2028. 07. 12.
- 1 é 9 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 881,39 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 705,96 USD
- Nettó hozam
- 4,18%
- Bruttó hozam
- 4,77%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,99
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 799,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 94,16 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -11,77 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 881,39 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,77% | 4,18% | 4,32% |
| Módosított duration | 1,60 | 1,61 | 1,61 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 700,00 USD
- Kamatadó
- -87,52 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 201,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -25,13 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 705,96 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 799,00 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -94,16 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 11,77 USD |
| 2027. 01. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2027. 01. 12. | Kamatadó | -21,88 USD |
| 2027. 07. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2027. 07. 12. | Kamatadó | -21,88 USD |
| 2028. 01. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2028. 01. 12. | Kamatadó | -21,88 USD |
| 2028. 07. 12. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2028. 07. 12. | Kamatadó | -21,88 USD |
| 2028. 07. 12. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2028. 07. 12. | Árfolyamnyereség adója | -25,13 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 705,96 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 711,77 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 005,81 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 705,96 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.