WORLD BANK FX 4.125% MAR30 USD
US459058LR21International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 97,00
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 5,15%
- Nettó hozam
- 4,51%
- Lejárat
- 2030. 03. 20.
- 3 é 5 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 728,92 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 496,87 USD
- Nettó hozam
- 4,51%
- Bruttó hozam
- 5,16%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,00
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 700,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 33,05 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -4,13 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 728,92 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,16% | 4,51% | 4,62% |
| Módosított duration | 3,05 | 3,07 | 3,07 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 443,75 USD
- Kamatadó
- -180,46 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 300,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -37,50 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 496,87 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 700,00 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -33,05 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 4,13 USD |
| 2027. 03. 20. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2027. 03. 20. | Kamatadó | -25,78 USD |
| 2027. 09. 20. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2027. 09. 20. | Kamatadó | -25,78 USD |
| 2028. 03. 20. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2028. 03. 20. | Kamatadó | -25,78 USD |
| 2028. 09. 20. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2028. 09. 20. | Kamatadó | -25,78 USD |
| 2029. 03. 20. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2029. 03. 20. | Kamatadó | -25,78 USD |
| 2029. 09. 20. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2029. 09. 20. | Kamatadó | -25,78 USD |
| 2030. 03. 20. | Bruttó kamat | 206,25 USD |
| 2030. 03. 20. | Kamatadó | -25,78 USD |
| 2030. 03. 20. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2030. 03. 20. | Árfolyamnyereség adója | -37,50 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 496,87 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 447,88 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 951,01 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 496,87 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.