IFC SOCIAL FX 4.375% JAN27 USD
US45950KDF49
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,09
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,01%
- Nettó hozam
- 2,87%
- Lejárat
- 2027. 01. 15.
- 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 084,47 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 61,22 USD
- Nettó hozam
- 2,82%
- Bruttó hozam
- 3,96%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,09
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 008,46 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 102,72 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -26,71 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 084,47 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,96% | 2,82% | 2,82% |
| Módosított duration | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 196,88 USD
- Kamatadó
- -51,19 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamveszteség
- -8,46 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 61,22 USD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 008,46 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -102,72 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 26,71 USD |
| 2027. 01. 15. | Bruttó kamat | 196,88 USD |
| 2027. 01. 15. | Kamatadó | -51,19 USD |
| 2027. 01. 15. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 61,22 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 223,59 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 162,37 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 61,22 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.