KFW TF 3% MG27 USD
US500769JT24
Kreditanstalt für WiederaufbauVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,46
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,97%
- Nettó hozam
- 2,93%
- Lejárat
- 2027. 05. 20.
- 7 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 034,47 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 152,69 USD
- Nettó hozam
- 2,96%
- Bruttó hozam
- 4,00%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,46
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 951,40 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 112,26 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -29,19 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 034,47 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,00% | 2,96% | 3,20% |
| Módosított duration | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 270,00 USD
- Kamatadó
- -70,20 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 48,60 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -12,64 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 152,69 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 951,40 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -112,26 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 29,19 USD |
| 2026. 11. 20. | Bruttó kamat | 135,00 USD |
| 2026. 11. 20. | Kamatadó | -35,10 USD |
| 2027. 05. 20. | Bruttó kamat | 135,00 USD |
| 2027. 05. 20. | Kamatadó | -35,10 USD |
| 2027. 05. 20. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| 2027. 05. 20. | Árfolyamnyereség adója | -12,64 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 152,69 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 299,19 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 146,50 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 152,69 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.