KFW FX 4.75% OCT30 USD
US500769KB96
Kreditanstalt für WiederaufbauVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,99
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,09%
- Nettó hozam
- 3,76%
- Lejárat
- 2030. 10. 29.
- 4 é
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 058,63 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 341,27 USD
- Nettó hozam
- 3,76%
- Bruttó hozam
- 5,09%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,99
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 909,10 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 202,07 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -52,54 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 058,63 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,09% | 3,76% | 3,82% |
| Módosított duration | 3,46 | 3,51 | 3,51 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 923,75 USD
- Kamatadó
- -500,22 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 90,90 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -23,63 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 341,27 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -8 909,10 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -202,07 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 52,54 USD |
| 2026. 10. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2026. 10. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2027. 04. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2027. 04. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2027. 10. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2027. 10. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2028. 04. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2028. 04. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2028. 10. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2028. 10. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2029. 04. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2029. 04. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2029. 10. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2029. 10. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2030. 04. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2030. 04. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2030. 10. 29. | Bruttó kamat | 213,75 USD |
| 2030. 10. 29. | Kamatadó | -55,58 USD |
| 2030. 10. 29. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| 2030. 10. 29. | Árfolyamnyereség adója | -23,63 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 341,27 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 976,29 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 635,02 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 341,27 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.