KFW FX 4.375% MAR27 USD
US500769KE36
Kreditanstalt für WiederaufbauVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,97
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,51%
- Nettó hozam
- 3,33%
- Lejárat
- 2027. 03. 01.
- 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 036,29 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 108,58 USD
- Nettó hozam
- 3,36%
- Bruttó hozam
- 4,55%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,97
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 996,85 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 53,30 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -13,86 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 036,29 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,55% | 3,36% | 3,38% |
| Módosított duration | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 196,88 USD
- Kamatadó
- -51,19 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 3,15 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,82 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 108,58 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 996,85 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -53,30 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 13,86 USD |
| 2027. 03. 01. | Bruttó kamat | 196,88 USD |
| 2027. 03. 01. | Kamatadó | -51,19 USD |
| 2027. 03. 01. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| 2027. 03. 01. | Árfolyamnyereség adója | -0,82 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 108,58 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 210,74 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 102,16 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 108,58 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.