KFW FX 3.5% AUG27 USD
US500769KG83
Kreditanstalt für WiederaufbauVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,92
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,84%
- Nettó hozam
- 3,57%
- Lejárat
- 2027. 08. 27.
- 10 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 930,31 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 300,69 USD
- Nettó hozam
- 3,59%
- Bruttó hozam
- 4,86%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,92
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 892,30 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 51,36 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -13,35 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 930,31 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,86% | 3,59% | 3,93% |
| Módosított duration | 0,80 | 0,81 | 0,81 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 350,00 USD
- Kamatadó
- -91,00 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 107,70 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -28,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 300,69 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 892,30 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -51,36 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 13,35 USD |
| 2027. 02. 27. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2027. 02. 27. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2027. 08. 27. | Bruttó kamat | 175,00 USD |
| 2027. 08. 27. | Kamatadó | -45,50 USD |
| 2027. 08. 27. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2027. 08. 27. | Árfolyamnyereség adója | -28,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 300,69 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 363,35 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 062,66 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 300,69 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.