RENTENBANK FX 5% OCT33 USD
US515110CE22
Landwirtschaftliche RentenbankKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,00
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,78%
- Nettó hozam
- 5,06%
- Lejárat
- 2033. 10. 24.
- 7 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 809,19 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 422,06 USD
- Nettó hozam
- 5,06%
- Bruttó hozam
- 5,78%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 16.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,00
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 600,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 239,07 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -29,88 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 809,19 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,78% | 5,06% | 5,12% |
| Módosított duration | 5,52 | 5,59 | 5,58 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 750,00 USD
- Kamatadó
- -468,75 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 400,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -50,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 422,06 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 16. | Az ár megfizetése | -9 600,00 USD |
| 2026. 10. 16. | Bruttó felhalmozott kamat | -239,07 USD |
| 2026. 10. 16. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 29,88 USD |
| 2026. 10. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2026. 10. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2027. 04. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2027. 04. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2027. 10. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2027. 10. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2028. 04. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2028. 04. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2028. 10. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2028. 10. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2029. 04. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2029. 04. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2029. 10. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2029. 10. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2030. 04. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2030. 04. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2030. 10. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2030. 10. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2031. 04. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2031. 04. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2031. 10. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2031. 10. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2032. 04. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2032. 04. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2032. 10. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2032. 10. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2033. 04. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2033. 04. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2033. 10. 24. | Bruttó kamat | 250,00 USD |
| 2033. 10. 24. | Kamatadó | -31,25 USD |
| 2033. 10. 24. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2033. 10. 24. | Árfolyamnyereség adója | -50,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 422,06 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 13 779,88 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 357,82 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 422,06 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.