POLAND FX 4.875% OCT33 CALL USD

US731011AV42LengyelországMINISTERSTWO FINANSÓWVállalatiMOT

Utolsó árfolyam
94,16
2026. 10. 14. napon
Bruttó hozam
6,00%
Nettó hozam
4,45%
Lejárat
2033. 10. 04.
7 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.

Vásárlás szimulálása

Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.

USD

Utolsó árfolyam: 94,16 (2026. 10. 14.)

Díjak
%
€
€

A megbízás értékének százaléka, euróban megadott minimummal és maximummal (üres maximum = nincs korlát). Fix díjhoz csak a minimumot adja meg.

Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
Elszámolási összeg
9 430,87 USD
Nettó nyereség lejáratkor
2 942,47 USD
Nettó hozam
4,45%
Bruttó hozam
5,99%

Az ügylet adatai

Elszámolás napja
2026. 10. 19.
Vételi árfolyam (nettó)
94,16
Névérték
10 000
Nettó árfolyamérték
9 416,00 USD
Bruttó felhalmozott kamat
20,09 USD
Adójóváírás a felhalmozott kamatra
-5,22 USD
Díjak
0,00 USD
Elszámolási összeg
9 430,87 USD

Hozamok és duration

BruttóNettóNettó az árfolyamnyereség adója nélkül
Éves hozam5,99%4,45%4,65%
Módosított duration5,605,745,72

Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.

Eredmény lejáratkor

Bruttó kamatok
3 412,50 USD
Kamatadó
-887,32 USD
Névérték visszafizetése
10 000,00 USD
Árfolyamnyereség
584,00 USD
Árfolyamnyereség adója
-151,84 USD
Nettó nyereség lejáratkor
2 942,47 USD

Pénzáramok

DátumLeírásÖsszeg
2026. 10. 19.Az ár megfizetése-9 416,00 USD
2026. 10. 19.Bruttó felhalmozott kamat-20,09 USD
2026. 10. 19.Adójóváírás a felhalmozott kamatra5,22 USD
2027. 04. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2027. 04. 04.Kamatadó-63,38 USD
2027. 10. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2027. 10. 04.Kamatadó-63,38 USD
2028. 04. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2028. 04. 04.Kamatadó-63,38 USD
2028. 10. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2028. 10. 04.Kamatadó-63,38 USD
2029. 04. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2029. 04. 04.Kamatadó-63,38 USD
2029. 10. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2029. 10. 04.Kamatadó-63,38 USD
2030. 04. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2030. 04. 04.Kamatadó-63,38 USD
2030. 10. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2030. 10. 04.Kamatadó-63,38 USD
2031. 04. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2031. 04. 04.Kamatadó-63,38 USD
2031. 10. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2031. 10. 04.Kamatadó-63,38 USD
2032. 04. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2032. 04. 04.Kamatadó-63,38 USD
2032. 10. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2032. 10. 04.Kamatadó-63,38 USD
2033. 04. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2033. 04. 04.Kamatadó-63,38 USD
2033. 10. 04.Bruttó kamat243,75 USD
2033. 10. 04.Kamatadó-63,38 USD
2033. 10. 04.Névérték visszafizetése10 000,00 USD
2033. 10. 04.Árfolyamnyereség adója-151,84 USD
Nettó nyereség lejáratkor2 942,47 USD

Ez az összes mozgás összege: 13 417,72 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 475,25 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 942,47 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.

Hogyan számolunk

  • A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
  • Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
  • A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.