POLAND FX 5.5% APR53 CALL USD
US731011AW25
MINISTERSTWO FINANSÓWVállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 84,64
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 6,87%
- Nettó hozam
- 5,12%
- Lejárat
- 2053. 04. 04.
- 26 é 5 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 330,08 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 094,67 USD
- Nettó hozam
- 5,12%
- Bruttó hozam
- 6,86%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,64
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 310,40 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 26,59 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -6,91 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 330,08 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,86% | 5,12% | 5,20% |
| Módosított duration | 12,32 | 13,88 | 13,80 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 16 032,50 USD
- Kamatadó
- -4 168,45 USD
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 689,60 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -439,30 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 094,67 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 310,40 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -26,59 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 6,91 USD |
| 2027. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2027. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2027. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2027. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2028. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2028. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2028. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2028. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2029. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2029. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2029. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2029. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2030. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2030. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2030. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2030. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2031. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2031. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2031. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2031. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2032. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2032. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2032. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2032. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2033. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2033. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2033. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2033. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2034. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2034. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2034. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2034. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2035. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2035. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2035. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2035. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2036. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2036. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2036. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2036. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2037. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2037. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2037. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2037. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2038. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2038. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2038. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2038. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2039. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2039. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2039. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2039. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2040. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2040. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2040. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2040. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2041. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2041. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2041. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2041. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2042. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2042. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2042. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2042. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2043. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2043. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2043. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2043. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2044. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2044. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2044. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2044. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2045. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2045. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2045. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2045. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2046. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2046. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2046. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2046. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2047. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2047. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2047. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2047. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2048. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2048. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2048. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2048. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2049. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2049. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2049. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2049. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2050. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2050. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2050. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2050. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2051. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2051. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2051. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2051. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2052. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2052. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2052. 10. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2052. 10. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2053. 04. 04. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2053. 04. 04. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2053. 04. 04. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 USD |
| 2053. 04. 04. | Árfolyamnyereség adója | -439,30 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 13 094,67 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 27 039,41 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 13 944,74 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 13 094,67 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.