POLAND FX 4.625% MAR29 CALL USD
US731011AX08
MINISTERSTWO FINANSÓWVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,81
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,22%
- Nettó hozam
- 3,85%
- Lejárat
- 2029. 03. 18.
- 2 é 5 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 910,31 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 914,35 USD
- Nettó hozam
- 3,86%
- Bruttó hozam
- 5,22%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,81
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 881,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 39,61 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -10,30 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 910,31 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,22% | 3,86% | 3,98% |
| Módosított duration | 2,19 | 2,22 | 2,22 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 156,25 USD
- Kamatadó
- -300,65 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 119,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -30,94 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 914,35 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 881,00 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -39,61 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 10,30 USD |
| 2027. 03. 18. | Bruttó kamat | 231,25 USD |
| 2027. 03. 18. | Kamatadó | -60,13 USD |
| 2027. 09. 18. | Bruttó kamat | 231,25 USD |
| 2027. 09. 18. | Kamatadó | -60,13 USD |
| 2028. 03. 18. | Bruttó kamat | 231,25 USD |
| 2028. 03. 18. | Kamatadó | -60,13 USD |
| 2028. 09. 18. | Bruttó kamat | 231,25 USD |
| 2028. 09. 18. | Kamatadó | -60,13 USD |
| 2029. 03. 18. | Bruttó kamat | 231,25 USD |
| 2029. 03. 18. | Kamatadó | -60,13 USD |
| 2029. 03. 18. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2029. 03. 18. | Árfolyamnyereség adója | -30,94 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 914,35 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 166,55 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 252,20 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 914,35 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.