POLAND FX 5.5% MAR54 CALL USD
US731011AZ55
MINISTERSTWO FINANSÓWVállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 86,41
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 6,68%
- Nettó hozam
- 4,98%
- Lejárat
- 2054. 03. 18.
- 27 é 5 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 544,68 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 378,40 USD
- Nettó hozam
- 4,97%
- Bruttó hozam
- 6,68%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 86,41
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 505,10 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 53,48 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -13,90 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 544,68 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,68% | 4,97% | 5,04% |
| Módosított duration | 12,60 | 14,23 | 14,16 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 16 637,50 USD
- Kamatadó
- -4 325,75 USD
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 494,90 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -388,67 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 378,40 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 505,10 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -53,48 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 13,90 USD |
| 2027. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2027. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2027. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2027. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2028. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2028. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2028. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2028. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2029. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2029. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2029. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2029. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2030. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2030. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2030. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2030. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2031. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2031. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2031. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2031. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2032. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2032. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2032. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2032. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2033. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2033. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2033. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2033. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2034. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2034. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2034. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2034. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2035. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2035. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2035. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2035. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2036. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2036. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2036. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2036. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2037. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2037. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2037. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2037. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2038. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2038. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2038. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2038. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2039. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2039. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2039. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2039. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2040. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2040. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2040. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2040. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2041. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2041. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2041. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2041. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2042. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2042. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2042. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2042. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2043. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2043. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2043. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2043. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2044. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2044. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2044. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2044. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2045. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2045. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2045. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2045. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2046. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2046. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2046. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2046. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2047. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2047. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2047. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2047. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2048. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2048. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2048. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2048. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2049. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2049. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2049. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2049. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2050. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2050. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2050. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2050. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2051. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2051. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2051. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2051. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2052. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2052. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2052. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2052. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2053. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2053. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2053. 09. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2053. 09. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2054. 03. 18. | Bruttó kamat | 302,50 USD |
| 2054. 03. 18. | Kamatadó | -78,65 USD |
| 2054. 03. 18. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 USD |
| 2054. 03. 18. | Árfolyamnyereség adója | -388,67 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 13 378,40 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 27 651,40 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 14 273,00 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 13 378,40 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.