POLAND TF 5,5% NV27 CALL USD
US857524AD47
MINISTERSTWO FINANSÓWVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,70
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,88%
- Nettó hozam
- 3,43%
- Lejárat
- 2027. 11. 16.
- 1 é 1 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 219,27 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 330,18 USD
- Nettó hozam
- 3,43%
- Bruttó hozam
- 4,87%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,70
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 063,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 211,18 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -54,91 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 219,27 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,87% | 3,43% | 3,43% |
| Módosított duration | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 742,50 USD
- Kamatadó
- -193,05 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamveszteség
- -63,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 330,18 USD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 063,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -211,18 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 54,91 USD |
| 2026. 11. 16. | Bruttó kamat | 247,50 USD |
| 2026. 11. 16. | Kamatadó | -64,35 USD |
| 2027. 05. 16. | Bruttó kamat | 247,50 USD |
| 2027. 05. 16. | Kamatadó | -64,35 USD |
| 2027. 11. 16. | Bruttó kamat | 247,50 USD |
| 2027. 11. 16. | Kamatadó | -64,35 USD |
| 2027. 11. 16. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 330,18 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 797,41 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 467,23 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 330,18 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.