POLAND FX 5.375% APR36 CALL USD
US857524AK89
MINISTERSTWO FINANSÓWVállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 95,98
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 6,02%
- Nettó hozam
- 4,46%
- Lejárat
- 2036. 04. 14.
- 9 é 6 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 604,56 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 069,45 USD
- Nettó hozam
- 4,46%
- Bruttó hozam
- 6,02%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 95,98
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 598,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 8,86 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,30 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 604,56 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,02% | 4,46% | 4,55% |
| Módosított duration | 7,08 | 7,31 | 7,29 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 5 106,25 USD
- Kamatadó
- -1 327,72 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 402,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -104,52 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 069,45 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 598,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -8,86 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,30 USD |
| 2027. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2027. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2027. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2027. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2028. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2028. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2028. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2028. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2029. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2029. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2029. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2029. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2030. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2030. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2030. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2030. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2031. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2031. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2031. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2031. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2032. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2032. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2032. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2032. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2033. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2033. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2033. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2033. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2034. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2034. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2034. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2034. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2035. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2035. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2035. 10. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2035. 10. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2036. 04. 14. | Bruttó kamat | 268,75 USD |
| 2036. 04. 14. | Kamatadó | -69,88 USD |
| 2036. 04. 14. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2036. 04. 14. | Árfolyamnyereség adója | -104,52 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 069,45 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 15 108,55 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 039,10 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 069,45 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.