POLAND FX 6.125% APR56 CALL USD
US857524AL62
MINISTERSTWO FINANSÓWVállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 91,50
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 6,91%
- Nettó hozam
- 5,12%
- Lejárat
- 2056. 04. 14.
- 29 é 6 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 156,22 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 993,36 USD
- Nettó hozam
- 5,12%
- Bruttó hozam
- 6,91%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 91,50
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 150,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 8,41 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,19 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 156,22 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,91% | 5,12% | 5,15% |
| Módosított duration | 12,48 | 14,31 | 14,28 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 18 068,75 USD
- Kamatadó
- -4 698,17 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 850,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -221,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 993,36 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 150,00 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -8,41 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,19 USD |
| 2027. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2027. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2027. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2027. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2028. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2028. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2028. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2028. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2029. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2029. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2029. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2029. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2030. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2030. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2030. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2030. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2031. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2031. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2031. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2031. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2032. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2032. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2032. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2032. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2033. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2033. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2033. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2033. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2034. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2034. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2034. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2034. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2035. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2035. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2035. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2035. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2036. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2036. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2036. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2036. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2037. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2037. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2037. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2037. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2038. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2038. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2038. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2038. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2039. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2039. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2039. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2039. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2040. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2040. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2040. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2040. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2041. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2041. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2041. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2041. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2042. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2042. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2042. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2042. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2043. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2043. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2043. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2043. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2044. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2044. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2044. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2044. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2045. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2045. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2045. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2045. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2046. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2046. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2046. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2046. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2047. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2047. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2047. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2047. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2048. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2048. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2048. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2048. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2049. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2049. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2049. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2049. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2050. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2050. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2050. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2050. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2051. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2051. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2051. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2051. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2052. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2052. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2052. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2052. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2053. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2053. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2053. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2053. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2054. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2054. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2054. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2054. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2055. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2055. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2055. 10. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2055. 10. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2056. 04. 14. | Bruttó kamat | 306,25 USD |
| 2056. 04. 14. | Kamatadó | -79,63 USD |
| 2056. 04. 14. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2056. 04. 14. | Árfolyamnyereség adója | -221,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 13 993,36 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 28 070,94 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 14 077,58 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 13 993,36 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.