USA FX 4.625% FEB55 USD
US912810UG12
United States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX · Hi-MTF
- Utolsó árfolyam
- 85,72
- 2026. 10. 09. napon
- Bruttó hozam
- 5,72%
- Nettó hozam
- 5,02%
- Lejárat
- 2055. 02. 15.
- 28 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 941,27 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 14 617,35 USD
- Nettó hozam
- 5,02%
- Bruttó hozam
- 5,72%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 85,72
- Névérték
- 11 500
- Nettó árfolyamérték
- 9 857,80 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 95,39 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -11,92 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 941,27 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,72% | 5,02% | 5,05% |
| Módosított duration | 14,12 | 14,86 | 14,83 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 15 158,58 USD
- Kamatadó
- -1 894,68 USD
- Névérték visszafizetése
- 11 500,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 1 642,20 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -205,28 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 14 617,35 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 857,80 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -95,39 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 11,92 USD |
| 2027. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2027. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2027. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2027. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2028. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2028. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2028. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2028. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2029. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2029. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2029. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2029. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2030. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2030. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2030. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2030. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2031. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2031. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2031. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2031. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2032. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2032. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2032. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2032. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2033. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2033. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2033. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2033. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2034. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2034. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2034. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2034. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2035. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2035. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2035. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2035. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2036. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2036. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2036. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2036. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2037. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2037. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2037. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2037. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2038. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2038. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2038. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2038. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2039. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2039. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2039. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2039. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2040. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2040. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2040. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2040. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2041. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2041. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2041. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2041. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2042. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2042. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2042. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2042. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2043. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2043. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2043. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2043. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2044. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2044. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2044. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2044. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2045. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2045. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2045. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2045. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2046. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2046. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2046. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2046. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2047. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2047. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2047. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2047. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2048. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2048. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2048. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2048. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2049. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2049. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2049. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2049. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2050. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2050. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2050. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2050. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2051. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2051. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2051. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2051. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2052. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2052. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2052. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2052. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2053. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2053. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2053. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2053. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2054. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2054. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2054. 08. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2054. 08. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2055. 02. 15. | Bruttó kamat | 265,94 USD |
| 2055. 02. 15. | Kamatadó | -33,24 USD |
| 2055. 02. 15. | Névérték visszafizetése | 11 500,00 USD |
| 2055. 02. 15. | Árfolyamnyereség adója | -205,28 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 14 617,35 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 26 670,50 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 12 053,15 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 14 617,35 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.