USA FX 5% MAY45 USD
US912810UL07
United States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX · Hi-MTF
- Utolsó árfolyam
- 92,51
- 2026. 10. 09. napon
- Bruttó hozam
- 5,74%
- Nettó hozam
- 5,03%
- Lejárat
- 2045. 05. 15.
- 18 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 910,78 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 9 219,13 USD
- Nettó hozam
- 5,02%
- Bruttó hozam
- 5,73%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 92,51
- Névérték
- 10 500
- Nettó árfolyamérték
- 9 713,55 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 225,41 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -28,18 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 910,78 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,73% | 5,02% | 5,06% |
| Módosított duration | 11,13 | 11,49 | 11,48 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 9 975,00 USD
- Kamatadó
- -1 246,78 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 500,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 786,45 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -98,31 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 9 219,13 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 713,55 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -225,41 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 28,18 USD |
| 2026. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2026. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2027. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2027. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2027. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2027. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2028. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2028. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2028. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2028. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2029. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2029. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2029. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2029. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2030. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2030. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2030. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2030. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2031. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2031. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2031. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2031. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2032. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2032. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2032. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2032. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2033. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2033. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2033. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2033. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2034. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2034. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2034. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2034. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2035. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2035. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2035. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2035. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2036. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2036. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2036. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2036. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2037. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2037. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2037. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2037. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2038. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2038. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2038. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2038. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2039. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2039. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2039. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2039. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2040. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2040. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2040. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2040. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2041. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2041. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2041. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2041. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2042. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2042. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2042. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2042. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2043. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2043. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2043. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2043. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2044. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2044. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2044. 11. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2044. 11. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2045. 05. 15. | Bruttó kamat | 262,50 USD |
| 2045. 05. 15. | Kamatadó | -32,81 USD |
| 2045. 05. 15. | Névérték visszafizetése | 10 500,00 USD |
| 2045. 05. 15. | Árfolyamnyereség adója | -98,31 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 9 219,13 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 20 503,18 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 284,05 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 9 219,13 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.