USA FX 5% MAY56 USD
US912810UU06
United States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX
- Utolsó árfolyam
- 91,14
- 2026. 10. 09. napon
- Bruttó hozam
- 5,70%
- Nettó hozam
- 4,99%
- Lejárat
- 2056. 05. 15.
- 29 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 952,97 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 14 672,13 USD
- Nettó hozam
- 4,99%
- Bruttó hozam
- 5,69%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 91,14
- Névérték
- 10 700
- Nettó árfolyamérték
- 9 751,98 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 229,70 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -28,71 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 952,97 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,69% | 4,99% | 5,01% |
| Módosított duration | 13,96 | 14,76 | 14,74 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 16 050,00 USD
- Kamatadó
- -2 006,40 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 700,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 948,02 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -118,50 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 14 672,13 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 751,98 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -229,70 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 28,71 USD |
| 2026. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2026. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2027. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2027. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2027. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2027. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2028. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2028. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2028. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2028. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2029. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2029. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2029. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2029. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2030. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2030. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2030. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2030. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2031. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2031. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2031. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2031. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2032. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2032. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2032. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2032. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2033. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2033. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2033. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2033. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2034. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2034. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2034. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2034. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2035. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2035. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2035. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2035. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2036. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2036. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2036. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2036. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2037. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2037. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2037. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2037. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2038. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2038. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2038. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2038. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2039. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2039. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2039. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2039. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2040. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2040. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2040. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2040. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2041. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2041. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2041. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2041. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2042. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2042. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2042. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2042. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2043. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2043. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2043. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2043. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2044. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2044. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2044. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2044. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2045. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2045. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2045. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2045. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2046. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2046. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2046. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2046. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2047. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2047. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2047. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2047. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2048. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2048. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2048. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2048. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2049. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2049. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2049. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2049. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2050. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2050. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2050. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2050. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2051. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2051. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2051. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2051. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2052. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2052. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2052. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2052. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2053. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2053. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2053. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2053. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2054. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2054. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2054. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2054. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2055. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2055. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2055. 11. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2055. 11. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2056. 05. 15. | Bruttó kamat | 267,50 USD |
| 2056. 05. 15. | Kamatadó | -33,44 USD |
| 2056. 05. 15. | Névérték visszafizetése | 10 700,00 USD |
| 2056. 05. 15. | Árfolyamnyereség adója | -118,50 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 14 672,13 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 26 778,71 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 12 106,58 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 14 672,13 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.