USA FX 5% MAY46 USD

US912810UV88Egyesült ÁllamokUnited States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX

Utolsó árfolyam
92,10
2026. 10. 09. napon
Bruttó hozam
5,75%
Nettó hozam
5,04%
Lejárat
2046. 05. 15.
19 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.

Vásárlás szimulálása

Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.

USD

Utolsó árfolyam: 92,10 (2026. 10. 09.)

Díjak
%
€
€

A megbízás értékének százaléka, euróban megadott minimummal és maximummal (üres maximum = nincs korlát). Fix díjhoz csak a minimumot adja meg.

Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
Elszámolási összeg
9 960,45 USD
Nettó nyereség lejáratkor
9 809,67 USD
Nettó hozam
5,04%
Bruttó hozam
5,75%

Az ügylet adatai

Elszámolás napja
2026. 10. 19.
Vételi árfolyam (nettó)
92,10
Névérték
10 600
Nettó árfolyamérték
9 762,60 USD
Bruttó felhalmozott kamat
226,11 USD
Adójóváírás a felhalmozott kamatra
-28,26 USD
Díjak
0,00 USD
Elszámolási összeg
9 960,45 USD

Hozamok és duration

BruttóNettóNettó az árfolyamnyereség adója nélkül
Éves hozam5,75%5,04%5,07%
Módosított duration11,4611,8611,84

Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.

Eredmény lejáratkor

Bruttó kamatok
10 600,00 USD
Kamatadó
-1 325,20 USD
Névérték visszafizetése
10 600,00 USD
Árfolyamnyereség
837,40 USD
Árfolyamnyereség adója
-104,68 USD
Nettó nyereség lejáratkor
9 809,67 USD

Pénzáramok

DátumLeírásÖsszeg
2026. 10. 19.Az ár megfizetése-9 762,60 USD
2026. 10. 19.Bruttó felhalmozott kamat-226,11 USD
2026. 10. 19.Adójóváírás a felhalmozott kamatra28,26 USD
2026. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2026. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2027. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2027. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2027. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2027. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2028. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2028. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2028. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2028. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2029. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2029. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2029. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2029. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2030. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2030. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2030. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2030. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2031. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2031. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2031. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2031. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2032. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2032. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2032. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2032. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2033. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2033. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2033. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2033. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2034. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2034. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2034. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2034. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2035. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2035. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2035. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2035. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2036. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2036. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2036. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2036. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2037. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2037. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2037. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2037. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2038. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2038. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2038. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2038. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2039. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2039. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2039. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2039. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2040. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2040. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2040. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2040. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2041. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2041. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2041. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2041. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2042. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2042. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2042. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2042. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2043. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2043. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2043. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2043. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2044. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2044. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2044. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2044. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2045. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2045. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2045. 11. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2045. 11. 15.Kamatadó-33,13 USD
2046. 05. 15.Bruttó kamat265,00 USD
2046. 05. 15.Kamatadó-33,13 USD
2046. 05. 15.Névérték visszafizetése10 600,00 USD
2046. 05. 15.Árfolyamnyereség adója-104,68 USD
Nettó nyereség lejáratkor9 809,67 USD

Ez az összes mozgás összege: 21 228,26 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 418,59 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 9 809,67 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.

Hogyan számolunk

  • A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
  • Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
  • A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.