USA FX 4.625% FEB35 USD
US91282CMM00
United States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX · Hi-MTF
- Utolsó árfolyam
- 96,19
- 2026. 10. 09. napon
- Bruttó hozam
- 5,26%
- Nettó hozam
- 4,60%
- Lejárat
- 2035. 02. 15.
- 8 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 981,19 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 812,90 USD
- Nettó hozam
- 4,60%
- Bruttó hozam
- 5,26%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,19
- Névérték
- 10 300
- Nettó árfolyamérték
- 9 907,57 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 84,14 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -10,52 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 981,19 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,26% | 4,60% | 4,65% |
| Módosított duration | 6,58 | 6,65 | 6,65 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 049,23 USD
- Kamatadó
- -506,09 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 300,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 392,43 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -49,05 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 812,90 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 907,57 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -84,14 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 10,52 USD |
| 2027. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2027. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2027. 08. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2027. 08. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2028. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2028. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2028. 08. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2028. 08. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2029. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2029. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2029. 08. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2029. 08. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2030. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2030. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2030. 08. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2030. 08. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2031. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2031. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2031. 08. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2031. 08. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2032. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2032. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2032. 08. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2032. 08. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2033. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2033. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2033. 08. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2033. 08. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2034. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2034. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2034. 08. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2034. 08. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2035. 02. 15. | Bruttó kamat | 238,19 USD |
| 2035. 02. 15. | Kamatadó | -29,77 USD |
| 2035. 02. 15. | Névérték visszafizetése | 10 300,00 USD |
| 2035. 02. 15. | Árfolyamnyereség adója | -49,05 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 812,90 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 14 359,75 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 546,85 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 812,90 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.