USA FX 3.875% MAY27 USD
US91282CNE74
United States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX
- Utolsó árfolyam
- 99,66
- 2026. 10. 09. napon
- Bruttó hozam
- 4,47%
- Nettó hozam
- 3,91%
- Lejárat
- 2027. 05. 31.
- 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 996,57 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 234,88 USD
- Nettó hozam
- 3,93%
- Bruttó hozam
- 4,50%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,66
- Névérték
- 9 900
- Nettó árfolyamérték
- 9 866,34 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 148,84 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -18,61 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 996,57 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,50% | 3,93% | 4,00% |
| Módosított duration | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 383,62 USD
- Kamatadó
- -47,96 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 900,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 33,66 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -4,21 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 234,88 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 866,34 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -148,84 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 18,61 USD |
| 2026. 11. 30. | Bruttó kamat | 191,81 USD |
| 2026. 11. 30. | Kamatadó | -23,98 USD |
| 2027. 05. 31. | Bruttó kamat | 191,81 USD |
| 2027. 05. 31. | Kamatadó | -23,98 USD |
| 2027. 05. 31. | Névérték visszafizetése | 9 900,00 USD |
| 2027. 05. 31. | Árfolyamnyereség adója | -4,21 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 234,88 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 302,23 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 067,35 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 234,88 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.