USA FX 3.875% JUN28 USD
US91282CNH06
United States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX
- Utolsó árfolyam
- 98,60
- 2026. 10. 08. napon
- Bruttó hozam
- 4,81%
- Nettó hozam
- 4,20%
- Lejárat
- 2028. 06. 15.
- 1 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 976,72 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 683,90 USD
- Nettó hozam
- 4,21%
- Bruttó hozam
- 4,81%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,60
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 860,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 133,40 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -16,68 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 976,72 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,81% | 4,21% | 4,31% |
| Módosított duration | 1,53 | 1,54 | 1,53 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 775,00 USD
- Kamatadó
- -96,88 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 140,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -17,50 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 683,90 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 860,00 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -133,40 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 16,68 USD |
| 2026. 12. 15. | Bruttó kamat | 193,75 USD |
| 2026. 12. 15. | Kamatadó | -24,22 USD |
| 2027. 06. 15. | Bruttó kamat | 193,75 USD |
| 2027. 06. 15. | Kamatadó | -24,22 USD |
| 2027. 12. 15. | Bruttó kamat | 193,75 USD |
| 2027. 12. 15. | Kamatadó | -24,22 USD |
| 2028. 06. 15. | Bruttó kamat | 193,75 USD |
| 2028. 06. 15. | Kamatadó | -24,22 USD |
| 2028. 06. 15. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2028. 06. 15. | Árfolyamnyereség adója | -17,50 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 683,90 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 791,68 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 107,78 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 683,90 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.