USA FX 4.25% AUG35 USD
US91282CNT44
United States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX · Hi-MTF
- Utolsó árfolyam
- 93,25
- 2026. 10. 09. napon
- Bruttó hozam
- 5,28%
- Nettó hozam
- 4,63%
- Lejárat
- 2035. 08. 15.
- 8 é 10 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 955,20 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 102,98 USD
- Nettó hozam
- 4,63%
- Bruttó hozam
- 5,28%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 93,25
- Névérték
- 10 600
- Nettó árfolyamérték
- 9 884,50 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 80,80 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -10,10 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 955,20 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,28% | 4,63% | 4,71% |
| Módosított duration | 6,97 | 7,05 | 7,04 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 054,50 USD
- Kamatadó
- -506,88 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 600,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 715,50 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -89,44 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 102,98 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 884,50 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -80,80 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 10,10 USD |
| 2027. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2027. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2027. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2027. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2028. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2028. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2028. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2028. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2029. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2029. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2029. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2029. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2030. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2030. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2030. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2030. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2031. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2031. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2031. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2031. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2032. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2032. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2032. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2032. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2033. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2033. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2033. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2033. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2034. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2034. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2034. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2034. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2035. 02. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2035. 02. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2035. 08. 15. | Bruttó kamat | 225,25 USD |
| 2035. 08. 15. | Kamatadó | -28,16 USD |
| 2035. 08. 15. | Névérték visszafizetése | 10 600,00 USD |
| 2035. 08. 15. | Árfolyamnyereség adója | -89,44 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 102,98 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 14 664,60 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 561,62 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 102,98 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.