USA FX 3.625% DEC30 USD
US91282CPR69
United States Department of the TreasuryKülföldi állampapírokEuroTLX
- Utolsó árfolyam
- 94,62
- 2026. 10. 08. napon
- Bruttó hozam
- 5,12%
- Nettó hozam
- 4,49%
- Lejárat
- 2030. 12. 31.
- 4 é 2 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 939,98 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 874,54 USD
- Nettó hozam
- 4,49%
- Bruttó hozam
- 5,12%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 94,62
- Névérték
- 10 400
- Nettó árfolyamérték
- 9 840,48 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 113,71 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -14,21 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 939,98 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,12% | 4,49% | 4,64% |
| Módosított duration | 3,69 | 3,72 | 3,71 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 696,50 USD
- Kamatadó
- -212,04 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 400,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 559,52 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -69,94 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 874,54 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 840,48 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -113,71 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 14,21 USD |
| 2026. 12. 31. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2026. 12. 31. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2027. 06. 30. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2027. 06. 30. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2027. 12. 31. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2027. 12. 31. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2028. 06. 30. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2028. 06. 30. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2028. 12. 31. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2028. 12. 31. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2029. 06. 30. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2029. 06. 30. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2029. 12. 31. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2029. 12. 31. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2030. 06. 30. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2030. 06. 30. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2030. 12. 31. | Bruttó kamat | 188,50 USD |
| 2030. 12. 31. | Kamatadó | -23,56 USD |
| 2030. 12. 31. | Névérték visszafizetése | 10 400,00 USD |
| 2030. 12. 31. | Árfolyamnyereség adója | -69,94 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 874,54 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 12 110,71 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 236,17 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 874,54 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.