EBRD ZC AP27 ZAR
XS0074789503EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,50
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 7,80%
- Nettó hozam
- 6,81%
- Lejárat
- 2027. 04. 07.
- 6 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek ZAR pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 650,10 ZAR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 306,16 ZAR
- Nettó hozam
- 6,94%
- Bruttó hozam
- 7,95%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,50
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 650,10 ZAR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,00 ZAR
- Díjak
- 0,00 ZAR
- Elszámolási összeg
- 9 650,10 ZAR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 7,95% | 6,94% | 7,95% |
| Módosított duration | 0,43 | 0,44 | 0,43 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 0,00 ZAR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 ZAR
- Árfolyamnyereség
- 349,90 ZAR
- Árfolyamnyereség adója
- -43,74 ZAR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 306,16 ZAR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 650,10 ZAR |
| 2027. 04. 07. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 ZAR |
| 2027. 04. 07. | Árfolyamnyereség adója | -43,74 ZAR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 306,16 ZAR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 000,00 ZAR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 693,84 ZAR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 306,16 ZAR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.