EBRD TF 5,625% DC28 GBP
XS0091740018EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 101,58
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,82%
- Nettó hozam
- 4,13%
- Lejárat
- 2028. 12. 07.
- 2 é 2 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 526,91 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 802,00 GBP
- Nettó hozam
- 4,12%
- Bruttó hozam
- 4,81%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 101,58
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 142,20 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 439,67 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -54,96 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 526,91 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,81% | 4,12% | 4,12% |
| Módosított duration | 1,89 | 1,90 | 1,90 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 518,75 GBP
- Kamatadó
- -189,84 GBP
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 GBP
- Árfolyamveszteség
- -142,20 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 802,00 GBP
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 142,20 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -439,67 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 54,96 GBP |
| 2026. 12. 07. | Bruttó kamat | 506,25 GBP |
| 2026. 12. 07. | Kamatadó | -63,28 GBP |
| 2027. 12. 07. | Bruttó kamat | 506,25 GBP |
| 2027. 12. 07. | Kamatadó | -63,28 GBP |
| 2028. 12. 07. | Bruttó kamat | 506,25 GBP |
| 2028. 12. 07. | Kamatadó | -63,28 GBP |
| 2028. 12. 07. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 802,00 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 10 573,71 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 771,71 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 802,00 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.