EIB TF 4.625% OT54 GBP
XS0202407093European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 82,68
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,90%
- Nettó hozam
- 5,20%
- Lejárat
- 2054. 10. 12.
- 28 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 932,24 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 15 405,32 GBP
- Nettó hozam
- 5,20%
- Bruttó hozam
- 5,90%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 82,68
- Névérték
- 12 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 921,60 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 12,16 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -1,52 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 932,24 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,90% | 5,20% | 5,24% |
| Módosított duration | 14,21 | 14,92 | 14,88 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 15 540,00 GBP
- Kamatadó
- -1 942,64 GBP
- Névérték visszafizetése
- 12 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 2 078,40 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -259,80 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 15 405,32 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 921,60 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -12,16 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 1,52 GBP |
| 2027. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2027. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2028. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2028. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2029. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2029. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2030. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2030. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2031. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2031. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2032. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2032. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2033. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2033. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2034. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2034. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2035. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2035. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2036. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2036. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2037. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2037. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2038. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2038. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2039. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2039. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2040. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2040. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2041. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2041. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2042. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2042. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2043. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2043. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2044. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2044. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2045. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2045. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2046. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2046. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2047. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2047. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2048. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2048. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2049. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2049. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2050. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2050. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2051. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2051. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2052. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2052. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2053. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2053. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2054. 10. 12. | Bruttó kamat | 555,00 GBP |
| 2054. 10. 12. | Kamatadó | -69,38 GBP |
| 2054. 10. 12. | Névérték visszafizetése | 12 000,00 GBP |
| 2054. 10. 12. | Árfolyamnyereség adója | -259,80 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 15 405,32 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 27 541,52 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 12 136,20 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 15 405,32 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.