EIB TF 4.5% GN29 GBP
XS0415532273European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,14
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,85%
- Nettó hozam
- 4,24%
- Lejárat
- 2029. 06. 07.
- 2 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 053,67 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 999,76 GBP
- Nettó hozam
- 4,24%
- Bruttó hozam
- 4,84%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,14
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 922,60 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 149,79 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -18,72 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 053,67 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,84% | 4,24% | 4,28% |
| Módosított duration | 2,39 | 2,40 | 2,40 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 215,00 GBP
- Kamatadó
- -151,89 GBP
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 77,40 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -9,68 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 999,76 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 922,60 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -149,79 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 18,72 GBP |
| 2027. 06. 07. | Bruttó kamat | 405,00 GBP |
| 2027. 06. 07. | Kamatadó | -50,63 GBP |
| 2028. 06. 07. | Bruttó kamat | 405,00 GBP |
| 2028. 06. 07. | Kamatadó | -50,63 GBP |
| 2029. 06. 07. | Bruttó kamat | 405,00 GBP |
| 2029. 06. 07. | Kamatadó | -50,63 GBP |
| 2029. 06. 07. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 GBP |
| 2029. 06. 07. | Árfolyamnyereség adója | -9,68 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 999,76 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 10 233,72 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 233,96 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 999,76 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.