EIB TF 3.875% GN37 GBP
XS0740808802European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 86,71
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,56%
- Nettó hozam
- 4,90%
- Lejárat
- 2037. 06. 08.
- 10 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 675,03 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 244,90 GBP
- Nettó hozam
- 4,89%
- Bruttó hozam
- 5,56%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 86,71
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 538,10 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 156,49 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -19,56 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 675,03 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,56% | 4,89% | 5,03% |
| Módosított duration | 8,18 | 8,30 | 8,27 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 688,75 GBP
- Kamatadó
- -586,08 GBP
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 1 461,90 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -182,74 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 244,90 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 538,10 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -156,49 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 19,56 GBP |
| 2027. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2027. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2028. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2028. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2029. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2029. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2030. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2030. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2031. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2031. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2032. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2032. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2033. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2033. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2034. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2034. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2035. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2035. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2036. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2036. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2037. 06. 08. | Bruttó kamat | 426,25 GBP |
| 2037. 06. 08. | Kamatadó | -53,28 GBP |
| 2037. 06. 08. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 GBP |
| 2037. 06. 08. | Árfolyamnyereség adója | -182,74 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 5 244,90 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 15 708,31 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 463,41 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 5 244,90 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.