BEI FX 4% JUN33 NOK
XS0942224352European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 95,82
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,74%
- Nettó hozam
- 4,16%
- Lejárat
- 2033. 06. 13.
- 6 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek NOK pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 705,70 NOK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 692,05 NOK
- Nettó hozam
- 4,16%
- Bruttó hozam
- 4,74%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 95,82
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 582,00 NOK
- Bruttó felhalmozott kamat
- 141,37 NOK
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -17,67 NOK
- Díjak
- 0,00 NOK
- Elszámolási összeg
- 9 705,70 NOK
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,74% | 4,16% | 4,23% |
| Módosított duration | 5,61 | 5,65 | 5,65 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 800,00 NOK
- Kamatadó
- -350,00 NOK
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 NOK
- Árfolyamnyereség
- 418,00 NOK
- Árfolyamnyereség adója
- -52,25 NOK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 692,05 NOK
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 582,00 NOK |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -141,37 NOK |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 17,67 NOK |
| 2027. 06. 13. | Bruttó kamat | 400,00 NOK |
| 2027. 06. 13. | Kamatadó | -50,00 NOK |
| 2028. 06. 13. | Bruttó kamat | 400,00 NOK |
| 2028. 06. 13. | Kamatadó | -50,00 NOK |
| 2029. 06. 13. | Bruttó kamat | 400,00 NOK |
| 2029. 06. 13. | Kamatadó | -50,00 NOK |
| 2030. 06. 13. | Bruttó kamat | 400,00 NOK |
| 2030. 06. 13. | Kamatadó | -50,00 NOK |
| 2031. 06. 13. | Bruttó kamat | 400,00 NOK |
| 2031. 06. 13. | Kamatadó | -50,00 NOK |
| 2032. 06. 13. | Bruttó kamat | 400,00 NOK |
| 2032. 06. 13. | Kamatadó | -50,00 NOK |
| 2033. 06. 13. | Bruttó kamat | 400,00 NOK |
| 2033. 06. 13. | Kamatadó | -50,00 NOK |
| 2033. 06. 13. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 NOK |
| 2033. 06. 13. | Árfolyamnyereség adója | -52,25 NOK |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 692,05 NOK | |
Ez az összes mozgás összege: 12 817,67 NOK bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 125,62 NOK kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 692,05 NOK. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.