LITHUANIA FX 2.125% OCT26 EUR
XS1130139667
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,99
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- —
- Nettó hozam
- —
- Lejárat
- 2026. 10. 29.
- 9 n
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
A lejáratig 9 nap van hátra: az éves hozamok a kis árkülönbségeket is felnagyítják, ezért kevéssé mérvadók.
- Elszámolási összeg
- 9 162,31 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4,92 EUR
- Nettó hozam
- 2,20%
- Bruttó hozam
- 2,51%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,99
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 999,10 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 186,53 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -23,32 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 162,31 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,51% | 2,20% | 2,25% |
| Módosított duration | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 191,25 EUR
- Kamatadó
- -23,91 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 0,90 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,11 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4,92 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 999,10 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -186,53 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 23,32 EUR |
| 2026. 10. 29. | Bruttó kamat | 191,25 EUR |
| 2026. 10. 29. | Kamatadó | -23,91 EUR |
| 2026. 10. 29. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2026. 10. 29. | Árfolyamnyereség adója | -0,11 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4,92 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 9 214,57 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 209,65 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4,92 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.