EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 100,06
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 7,54%
- Nettó hozam
- 6,59%
- Lejárat
- 2026. 12. 21.
- 2 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek ZAR pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 5 297,93 ZAR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 57,54 ZAR
- Nettó hozam
- 6,57%
- Bruttó hozam
- 7,52%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,06
- Névérték
- 5 000
- Nettó árfolyamérték
- 5 002,85 ZAR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 337,24 ZAR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -42,16 ZAR
- Díjak
- 0,00 ZAR
- Elszámolási összeg
- 5 297,93 ZAR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 7,52% | 6,57% | 6,57% |
| Módosított duration | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 406,25 ZAR
- Kamatadó
- -50,78 ZAR
- Névérték visszafizetése
- 5 000,00 ZAR
- Árfolyamveszteség
- -2,85 ZAR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 ZAR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 57,54 ZAR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -5 002,85 ZAR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -337,24 ZAR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 42,16 ZAR |
| 2026. 12. 21. | Bruttó kamat | 406,25 ZAR |
| 2026. 12. 21. | Kamatadó | -50,78 ZAR |
| 2026. 12. 21. | Névérték visszafizetése | 5 000,00 ZAR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 57,54 ZAR | |
Ez az összes mozgás összege: 5 448,41 ZAR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 5 390,87 ZAR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 57,54 ZAR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.