LITHUANIA FX 2.125% OCT35 EUR
XS1310032260
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 84,41
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,24%
- Nettó hozam
- 3,74%
- Lejárat
- 2035. 10. 22.
- 9 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 488,51 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 342,43 EUR
- Nettó hozam
- 3,74%
- Bruttó hozam
- 4,24%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,41
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 285,10 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 232,47 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -29,06 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 488,51 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,24% | 3,74% | 3,95% |
| Módosított duration | 7,69 | 7,75 | 7,73 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 337,50 EUR
- Kamatadó
- -292,20 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 714,90 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -214,36 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 342,43 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 285,10 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -232,47 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 29,06 EUR |
| 2026. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2026. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2027. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2027. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2028. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2028. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2029. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2029. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2030. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2030. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2031. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2031. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2032. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2032. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2033. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2033. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2034. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2034. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2035. 10. 22. | Bruttó kamat | 233,75 EUR |
| 2035. 10. 22. | Kamatadó | -29,22 EUR |
| 2035. 10. 22. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2035. 10. 22. | Árfolyamnyereség adója | -214,36 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 342,43 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 13 366,56 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 024,13 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 342,43 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.