EIB TF 8% GE27 MXN
XS1547492410European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 100,10
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 7,30%
- Nettó hozam
- 6,36%
- Lejárat
- 2027. 01. 11.
- 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek MXN pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 495,92 MXN
- Nettó nyereség lejáratkor
- 134,08 MXN
- Nettó hozam
- 6,36%
- Bruttó hozam
- 7,30%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,10
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 009,18 MXN
- Bruttó felhalmozott kamat
- 556,27 MXN
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -69,53 MXN
- Díjak
- 0,00 MXN
- Elszámolási összeg
- 9 495,92 MXN
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 7,30% | 6,36% | 6,36% |
| Módosított duration | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 720,00 MXN
- Kamatadó
- -90,00 MXN
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 MXN
- Árfolyamveszteség
- -9,18 MXN
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 MXN
- Nettó nyereség lejáratkor
- 134,08 MXN
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 009,18 MXN |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -556,27 MXN |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 69,53 MXN |
| 2027. 01. 11. | Bruttó kamat | 720,00 MXN |
| 2027. 01. 11. | Kamatadó | -90,00 MXN |
| 2027. 01. 11. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 MXN |
| Nettó nyereség lejáratkor | 134,08 MXN | |
Ez az összes mozgás összege: 9 789,53 MXN bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 655,45 MXN kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 134,08 MXN. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.