WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,6% FB27 NZD
XS1550135088International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 99,93
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,88%
- Nettó hozam
- 3,39%
- Lejárat
- 2027. 02. 06.
- 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek NZD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 046,00 NZD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 79,33 NZD
- Nettó hozam
- 3,36%
- Bruttó hozam
- 3,85%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,93
- Névérték
- 8 000
- Nettó árfolyamérték
- 7 994,64 NZD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 58,70 NZD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -7,34 NZD
- Díjak
- 0,00 NZD
- Elszámolási összeg
- 8 046,00 NZD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,85% | 3,36% | 3,39% |
| Módosított duration | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 144,00 NZD
- Kamatadó
- -18,00 NZD
- Névérték visszafizetése
- 8 000,00 NZD
- Árfolyamnyereség
- 5,36 NZD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,67 NZD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 79,33 NZD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -7 994,64 NZD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -58,70 NZD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 7,34 NZD |
| 2026. 11. 06. | Bruttó kamat | 72,00 NZD |
| 2026. 11. 06. | Kamatadó | -9,00 NZD |
| 2027. 02. 06. | Bruttó kamat | 72,00 NZD |
| 2027. 02. 06. | Kamatadó | -9,00 NZD |
| 2027. 02. 06. | Névérték visszafizetése | 8 000,00 NZD |
| 2027. 02. 06. | Árfolyamnyereség adója | -0,67 NZD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 79,33 NZD | |
Ez az összes mozgás összege: 8 151,34 NZD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 8 072,01 NZD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 79,33 NZD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.