WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3% FB27 AUD
XS1550144668International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 99,06
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 6,25%
- Nettó hozam
- 5,45%
- Lejárat
- 2027. 02. 06.
- 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek AUD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 959,60 AUD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 159,90 AUD
- Nettó hozam
- 5,51%
- Bruttó hozam
- 6,31%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,06
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 906,10 AUD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 61,14 AUD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -7,64 AUD
- Díjak
- 0,00 AUD
- Elszámolási összeg
- 9 959,60 AUD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,31% | 5,51% | 5,92% |
| Módosított duration | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 150,00 AUD
- Kamatadó
- -18,76 AUD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 AUD
- Árfolyamnyereség
- 93,90 AUD
- Árfolyamnyereség adója
- -11,74 AUD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 159,90 AUD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 906,10 AUD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -61,14 AUD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 7,64 AUD |
| 2026. 11. 06. | Bruttó kamat | 75,00 AUD |
| 2026. 11. 06. | Kamatadó | -9,38 AUD |
| 2027. 02. 06. | Bruttó kamat | 75,00 AUD |
| 2027. 02. 06. | Kamatadó | -9,38 AUD |
| 2027. 02. 06. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 AUD |
| 2027. 02. 06. | Árfolyamnyereség adója | -11,74 AUD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 159,90 AUD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 157,64 AUD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 997,74 AUD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 159,90 AUD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.