EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 99,43
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 7,28%
- Nettó hozam
- 6,37%
- Lejárat
- 2027. 07. 07.
- 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek MXN pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 096,22 MXN
- Nettó nyereség lejáratkor
- 409,27 MXN
- Nettó hozam
- 6,37%
- Bruttó hozam
- 7,28%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,43
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 948,97 MXN
- Bruttó felhalmozott kamat
- 168,29 MXN
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -21,04 MXN
- Díjak
- 0,00 MXN
- Elszámolási összeg
- 9 096,22 MXN
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 7,28% | 6,37% | 6,47% |
| Módosított duration | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 585,00 MXN
- Kamatadó
- -73,13 MXN
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 MXN
- Árfolyamnyereség
- 51,03 MXN
- Árfolyamnyereség adója
- -6,38 MXN
- Nettó nyereség lejáratkor
- 409,27 MXN
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 948,97 MXN |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -168,29 MXN |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 21,04 MXN |
| 2027. 07. 07. | Bruttó kamat | 585,00 MXN |
| 2027. 07. 07. | Kamatadó | -73,13 MXN |
| 2027. 07. 07. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 MXN |
| 2027. 07. 07. | Árfolyamnyereség adója | -6,38 MXN |
| Nettó nyereség lejáratkor | 409,27 MXN | |
Ez az összes mozgás összege: 9 606,04 MXN bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 196,77 MXN kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 409,27 MXN. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.