GS GROUP TF 1% DC31 CALL EUR
XS1610658467
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 86,14
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,03%
- Nettó hozam
- 3,02%
- Lejárat
- 2031. 12. 17.
- 5 é 2 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 543,86 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 548,14 EUR
- Nettó hozam
- 3,02%
- Bruttó hozam
- 4,03%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 86,14
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 475,40 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 92,52 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -24,06 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 543,86 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,03% | 3,02% | 3,74% |
| Módosított duration | 4,81 | 4,86 | 4,82 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 660,00 EUR
- Kamatadó
- -171,60 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 524,60 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -396,40 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 548,14 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 475,40 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -92,52 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 24,06 EUR |
| 2026. 12. 17. | Bruttó kamat | 110,00 EUR |
| 2026. 12. 17. | Kamatadó | -28,60 EUR |
| 2027. 12. 17. | Bruttó kamat | 110,00 EUR |
| 2027. 12. 17. | Kamatadó | -28,60 EUR |
| 2028. 12. 17. | Bruttó kamat | 110,00 EUR |
| 2028. 12. 17. | Kamatadó | -28,60 EUR |
| 2029. 12. 17. | Bruttó kamat | 110,00 EUR |
| 2029. 12. 17. | Kamatadó | -28,60 EUR |
| 2030. 12. 17. | Bruttó kamat | 110,00 EUR |
| 2030. 12. 17. | Kamatadó | -28,60 EUR |
| 2031. 12. 17. | Bruttó kamat | 110,00 EUR |
| 2031. 12. 17. | Kamatadó | -28,60 EUR |
| 2031. 12. 17. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2031. 12. 17. | Árfolyamnyereség adója | -396,40 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 548,14 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 684,06 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 135,92 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 548,14 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.